Forex Cftc รายงาน

การคาดการณ์ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนด้วยรายงาน COT ระหว่างปีพ. ศ. 2544 และ 2547 ปริมาณการซื้อขายในตลาดเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นมากกว่า 50 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความนิยมในการซื้อขายสกุลเงินโดยรวม การถือกำเนิดของการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์หลังความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ผู้ค้าตราสารทุนจำนวนมากและผู้ค้าฟิวเจอร์สสามารถมองข้ามเครื่องมือการซื้อขายแบบเดิมได้มากขึ้น ผู้ค้าระยะสั้นส่วนใหญ่หรือนักเก็งกำไรค้า FX จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคดังนั้นผู้ค้าตราสารทุนและฟิวเจอร์สที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคจึงทำให้การเปลี่ยนไปใช้ FX ค่อนข้างง่าย อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ประเภทหนึ่งที่ผู้ค้าไม่สามารถโอนไปยังสกุลเงินได้คือการซื้อขายตามปริมาณ เนื่องจากตลาดสกุลเงินถูกกระจายอำนาจและไม่มีการแลกเปลี่ยนใดที่ติดตามกิจกรรมการซื้อขายทั้งหมดจึงเป็นเรื่องยากที่จะหาปริมาณปริมาณการซื้อขายในแต่ละระดับได้ แต่ในตำแหน่งของการซื้อขายตามปริมาณผู้ค้าจำนวนมากได้หันไปรายงาน Commitating Futures Commissions of Traders (COT) ซึ่งเป็นรายละเอียดตำแหน่งในตลาดฟิวเจอร์สสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางตำแหน่งและปริมาณ ที่นี่เรามองไปที่วิธีการที่ประวัติศาสตร์แนวโน้มของรายงาน COT สามารถช่วยให้ผู้ค้า FX รายงาน COT รายงานความมุ่งมั่นของผู้ค้าได้รับการตีพิมพ์เป็นครั้งแรกโดย CFTC ในปีพ. ศ. 2505 สำหรับสินค้าเกษตร 13 ชนิดเพื่อแจ้งให้สาธารณชนทราบเกี่ยวกับกระแสข้อมูลปัจจุบัน เงื่อนไขในการดำเนินงานในตลาดฟิวเจอร์ส (คุณสามารถหารายงานในเว็บไซต์ CFTC ได้ที่นี่) ข้อมูลดังกล่าวถูกปล่อยออกมาเพียงเดือนละครั้ง แต่ย้ายไปอยู่ที่สัปดาห์ละครั้งทุกๆปีในปี 2543 พร้อมกับการรายงานบ่อยขึ้นรายงาน COT ได้กลายเป็นเรื่องที่กว้างขวางมากขึ้นและโชคดีสำหรับผู้ค้า FX ก็มีการขยายข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสกุลเงินต่างประเทศ . หากใช้อย่างชาญฉลาดข้อมูล COT อาจเป็นตัววัดที่ดีในการดำเนินการด้านราคา ข้อแม้ที่นี่คือการตรวจสอบข้อมูลอาจเป็นเรื่องยุ่งยากและการเปิดเผยข้อมูลล่าช้าเนื่องจากตัวเลขมีการเผยแพร่ทุกวันศุกร์สำหรับสัญญาวันอังคารก่อนหน้านี้ดังนั้นข้อมูลจึงปรากฏออกมาสามวันทำการหลังจากมีการทำธุรกรรมเกิดขึ้นจริง Commercial - อธิบายถึงกิจการที่เกี่ยวข้องในการผลิตการแปรรูปหรือการขายสินค้าโดยใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นหลักในการทำประกันความเสี่ยงในระยะยาว - I ncludes ข้อมูลทั้งหมดในรายงานฉบับย่อพร้อมกับความเข้มข้นของตำแหน่งที่ถือโดยผู้ค้ารายใหญ่ที่สุดที่เปิด ดอกเบี้ย - จำนวนสัญญาฟิวเจอร์สหรือออปชันที่ยังไม่ได้ชดเชยด้วยการทำธุรกรรมโดยการส่งมอบหรือการออกกำลังกายนักลงทุนรายย่อย (นักเก็งกำไร) - ทีเรเตอร์เช่นผู้ค้ารายย่อยกองทุนป้องกันความเสี่ยงและสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อเก็งกำไร ข้อกำหนดที่กำหนดโดย CFTC Nonreportable Positions - L ong และตำแหน่งดอกเบี้ยแบบเปิดสั้นที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดที่กำหนดโดย CFTC จำนวนผู้ค้า - จำนวนผู้ค้าที่ต้องรายงานตำแหน่งต่อตำแหน่งที่แจ้งได้ของ CFTC - สัญญาฟิวเจอร์สและตำแหน่งทางเลือกที่ถืออยู่เหนือระดับการรายงานเฉพาะที่กำหนดโดยกฎระเบียบของ CFTC รายงานฉบับย่อ - หน้าที่ 6 ความสนใจในการรายงานตำแหน่งที่ไม่สามารถรายงานได้ Spreading - M ง่ายกว่าขอบเขตที่ผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะยาวและระยะยาวเท่ากันดูรายงานตัวอย่างเราเห็นว่าดอกเบี้ยแบบเปิดในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2548 อยู่ที่ 193,707 สัญญาเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 3,213 สัญญา ผู้ค้าที่ไม่เป็นผู้ค้าหรือนักเก็งกำไรเป็นสัญญาระยะยาว 22,939 สัญญาและสัญญาระยะสั้น 40,710 สัญญาทำให้สั้นสุทธิ ผู้ค้าเชิงพาณิชย์ ในทางกลับกันยาวสุทธิ สัญญาระยะยาวมากกว่าสัญญาระยะสั้น 19,936 สัญญา (125,244 - 105,308) การเปลี่ยนแปลงในส่วนของดอกเบี้ยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของอันดับเครดิตในเชิงพาณิชย์เนื่องจากนักลงทุนหรือนักเก็งกำไรปรับลดฐานะสุทธิสั้นลง การใช้รายงาน COT ในการใช้รายงาน COT การวางตำแหน่งทางการค้ามีความเกี่ยวข้องน้อยกว่าการหาคู่ค้าเนื่องจากการซื้อขายสกุลเงินส่วนใหญ่จะทำในตลาดสกุลเงินรายย่อยดังนั้นตำแหน่งฟิวเจอร์สทางการค้าใด ๆ จึงไม่น่าจะเป็นตัวแทนของการวางตำแหน่งทางการตลาดที่แท้จริง . ในทางกลับกันข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเนื่องจากจับตำแหน่งผู้ค้าในตลาดที่เฉพาะเจาะจง มีสถานที่หลักสามแห่งที่ใช้ฐานข้อมูลการซื้อขาย COT คือการพลิกตำแหน่งตลาดเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มที่ถูกต้อง การวางตำแหน่งที่รุนแรงในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินมีความถูกต้องในอดีตในการระบุการพลิกกลับที่สำคัญของตลาด การเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยแบบเปิดสามารถใช้เพื่อกำหนดความแรงของแนวโน้ม พลิกตำแหน่ในตลาดก่อนที่จะมองไปที่แผนภูมิที่แสดงในรูปที่ 2 เราควรกล่าวถึงว่าในตลาดซื้อขายล่วงหน้าทุกสกุลเงินดอลลาร์ล่วงหน้าซื้อขายล่วงหน้าใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯเป็นสกุลเงินหลัก สำหรับรูปที่ 2 นั่นหมายความว่าความสนใจแบบเปิดสุทธิสั้น ๆ ในตลาดฟิวเจอร์สสำหรับฟรังก์สวิส (CHF) แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นเชิงรุกของ USDCHF กล่าวได้ว่าตลาดฟิวเจอร์สสำหรับ CHF หมายถึงฟิวเจอร์สสำหรับ CHFUSD โดยที่ตำแหน่งระยะยาวและระยะสั้นจะตรงกันข้ามกับตำแหน่งที่ยาวและสั้นบน USDCHF ด้วยเหตุนี้แกนด้านซ้ายแสดงตัวเลขติดลบเหนือเส้นศูนย์และตัวเลขบวกด้านล่าง กราฟด้านล่างแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของผู้ค้าฟิวเจอร์สที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์มีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตามแนวโน้มที่ดีสำหรับ CHF ในความเป็นจริงการศึกษาโดย Federal Reserve แสดงให้เห็นว่าการใช้ดอกเบี้ยแบบเปิดในฟิวเจอร์ส CHF จะช่วยให้ผู้ประกอบการค้าสามารถคาดเดาทิศทางของ USDCHF 73 ได้อย่างถูกต้อง (แกนที่สอดคล้องกันอยู่ทางซ้ายมือ) ในตลาดการเงินระหว่างประเทศ (IMM) และการดำเนินการด้านราคาของ USDCHF ตั้งแต่เดือนเมษายน 2546 ถึงพฤษภาคม 2548 (แกนที่สอดคล้องกันอยู่บน ด้านขวา) แต่ละแถบแสดงถึงหนึ่งสัปดาห์ ที่มา: Daily FX พลิก - ในกรณีที่ตำแหน่งที่เปิดการค้าที่ไม่เป็นธุรกิจแบบไม่ข้ามทางการค้าข้ามเส้นศูนย์เป็นวิธีที่ดีมากสำหรับการใช้ข้อมูล COT สำหรับฟิวเจอร์สในสวิส การเก็บรักษาสัญกรณ์สัญกรณ์ที่สำคัญในใจ (นั่นคือรู้สกุลเงินในคู่เป็นสกุลเงินหลัก) เราจะเห็นว่าเมื่อตำแหน่งฟิวเจอร์สสุทธิพลิกเหนือเส้นการดำเนินการด้านราคามีแนวโน้มที่จะไต่ขึ้นและในทางกลับกัน ในรูปที่ 2 เราเห็นว่าผู้ค้าที่ไม่ได้เป็นเชิงพาณิชย์สามารถพลิกจากสุทธิเป็นเงินสุทธิไปเป็นฟรังค์สวิสเซอร์แลนด์สุทธิ (และดอลลาร์ยาว) สุทธิในเดือนมิถุนายน 2546 ซึ่งสอดคล้องกับการขึ้นค่าเงิน USDCHF ที่สูงขึ้น การพลิกตัวครั้งต่อไปเกิดขึ้นในเดือนกันยายน 2546 เมื่อผู้ค้าที่ไม่ได้เป็นผู้ค้าปลีกจะกลายเป็นสินค้าสุทธิยาวอีกครั้ง การใช้ข้อมูลนี้เราอาจมีการซื้อขายที่ระดับ 700 pip ในระยะเวลา 4 เดือน (ซื้อที่ 1.31 และขายได้ที่ 1.38) ในกราฟเรายังคงเห็นสัญญาณการซื้อและขายต่างๆโดยแสดงถึงจุดที่สีเขียว (ซื้อ) และสีแดง (ขาย) ข้ามเส้นราคา ถึงแม้ว่ากลยุทธ์นี้จะใช้งานได้ดีสำหรับ USDCHF แต่การพลิกอาจไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคู่สกุลเงินทั้งหมด คู่สกุลเงินแต่ละสกุลมีลักษณะแตกต่างกันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนสูงซึ่งไม่ค่อยเห็นผลกำไรเนื่องจากตำแหน่งส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะยาวสุทธิเป็นระยะเวลานานเนื่องจากนักเก็งกำไรมีตำแหน่งที่น่าสนใจ ตำแหน่งที่มากตำแหน่งมากในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินได้ในอดีตยังถูกต้องในการระบุการพลิกกลับของตลาดที่สำคัญ ตามที่ระบุไว้ในรูปที่ 3 ด้านล่างตำแหน่งที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติในฟิวเจอร์สสำหรับ GBPUSD โดยผู้ค้าที่ไม่ได้ทำธุรกิจได้ใกล้เคียงกับยอดในการดำเนินการด้านราคา (ในตัวอย่างนี้แกนด้านซ้ายของแผนภูมิจะกลับรายการเมื่อเทียบกับรูปที่ 2 เนื่องจากสกุลเงินหลักเป็นสกุลเงินหลัก) เหตุผลที่ว่าทำไมตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้มีผลบังคับใช้ก็คือจุดที่นักเก็งกำไรมีน้ำหนักมากในทิศทางเดียว ว่าไม่มีใครเหลือที่จะซื้อหรือขาย ในกรณีของตำแหน่งที่มากแสดงให้เห็นตามรูปที่ 3 ทุกคนที่ต้องการจะยาวเป็นเวลานานแล้ว เป็นผลให้เกิดความอ่อนล้า ensues และราคาเริ่มย้อนกลับ (แกนที่สอดคล้องกันอยู่ทางด้านซ้ายมือ) และการดำเนินการด้านราคาของ GBPUSD (แกนที่สอดคล้องกันอยู่ทางด้านขวามือ) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2547 ถึงเมษายน พ. ศ. 2548 แต่ละแถบแสดงถึงหนึ่งสัปดาห์ . ที่มา: Daily FX การเปลี่ยนแปลงความสนใจแบบเปิดความสนใจแบบเปิดเป็นเครื่องมือการซื้อขายทุติยภูมิซึ่งสามารถใช้เพื่อทำความเข้าใจกับพฤติกรรมด้านราคาของตลาดเฉพาะได้ ข้อมูลมีประโยชน์มากสำหรับผู้ค้าตำแหน่งและนักลงทุนขณะที่พวกเขาพยายามใช้ประโยชน์จากแนวโน้มในระยะยาว ความสนใจแบบเปิดสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการวัดสุขภาพโดยรวมของตลาดฟิวเจอร์สที่เฉพาะเจาะจงซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความสนใจที่เพิ่มขึ้นและลดลงช่วยในการวัดความแข็งแกร่งหรือจุดอ่อนของแนวโน้มราคาโดยเฉพาะ (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดอ่านการวัดความเชื่อมั่นในตลาด Forex ด้วยความสนใจแบบเปิด) ตัวอย่างเช่นหากตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือแนวโน้มขาลงที่ยาวนานพร้อมกับระดับดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นการลดหรือการลดดอกเบี้ยแบบเปิดอาจเป็นสีแดง ธงส่งสัญญาณว่าเทรนด์อาจใกล้ถึงจุดสิ้นสุด ความสนใจที่เพิ่มขึ้นโดยทั่วไปแสดงให้เห็นว่าความแรงของแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีเงินใหม่หรือผู้ซื้อก้าวร้าวกำลังเข้าสู่ตลาด ดอกเบี้ยที่ลดลงบ่งชี้ว่าเงินออกจากตลาดและแนวโน้มล่าสุดกำลังหมดแรง แนวโน้มที่มาพร้อมกับความสนใจและปริมาณการเปิดที่ลดลงกลายเป็นผู้ต้องสงสัย ราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นและสัญญาณดอกเบี้ยร่วงลงแนวโน้มล่าสุดอาจใกล้ถึงจุดสิ้นสุดเนื่องจากมีผู้ค้ารายน้อยเข้าร่วมการชุมนุม กราฟในรูปที่ 4 แสดงความสนใจแบบเปิดต่อ EURUSD และการดำเนินการด้านราคา สังเกตว่าแนวโน้มของตลาดมีแนวโน้มที่จะได้รับการยืนยันเมื่อเปิดดอกเบี้ยรวมอยู่ ในช่วงต้นเดือน พ. ค. 2547 เราเห็นว่าการดำเนินการด้านราคาเริ่มมีการเคลื่อนไหวสูงขึ้นและความสนใจแบบเปิดโดยรวมยังเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามความสนใจแบบเปิดลดลงในสัปดาห์ถัดมา เราเห็นว่าการชุมนุมมีกำลังมากขึ้น สถานการณ์เช่นเดียวกันนี้เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนและต้นเดือนธันวาคม 2547 เมื่อ EURUSD ปรับตัวขึ้นอย่างมากจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยแบบเปิด แต่เมื่อความสนใจแบบเปิดปรับตัวลดลงและลดลง EURUSD เริ่มขายได้ รูปที่ 4: ดอกเบี้ยที่เปิดใน EURUSD (แกนที่สอดคล้องกันอยู่ทางด้านซ้าย) และการดำเนินการด้านราคา (แกนที่ตรงกันบนด้านขวา) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 ถึงพฤษภาคม 2548 แต่ละแถบแสดงถึงหนึ่งสัปดาห์ ที่มา: Daily FX สรุปข้อเสียประการหนึ่งของตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศคือการขาดข้อมูลปริมาณ เพื่อชดเชยการนี้ผู้ค้าจำนวนมากได้หันไปตลาดฟิวเจอร์สเพื่อวัดตำแหน่ง ทุกสัปดาห์ CFTC เผยแพร่รายงานความมุ่งมั่นของผู้ค้ารายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งทางการค้าและที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ จากการวิเคราะห์เชิงประจักษ์มีสามวิธีที่แตกต่างกันที่สามารถใช้การวางตำแหน่งล่วงหน้าเพื่อคาดการณ์แนวโน้มราคาในตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศได้เช่นการพลิกคว่ำตำแหน่งระดับมากและการเปลี่ยนแปลงในส่วนของดอกเบี้ยแบบเปิด อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าเทคนิคที่ใช้สถานที่เหล่านี้ทำงานได้ดีกว่าสกุลเงินอื่น ๆ เบต้าเป็นตัวชี้วัดความผันผวนหรือความเสี่ยงอย่างเป็นระบบของการรักษาความปลอดภัยหรือผลงานเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม ประเภทของภาษีที่เรียกเก็บจากเงินทุนที่เกิดจากบุคคลและ บริษัท กำไรจากการลงทุนเป็นผลกำไรที่นักลงทุนลงทุน คำสั่งซื้อความปลอดภัยที่ต่ำกว่าหรือต่ำกว่าราคาที่ระบุ คำสั่งซื้อวงเงินอนุญาตให้ผู้ค้าและนักลงทุนระบุ กฎสรรพากรภายใน (Internal Internal Revenue Service หรือ IRS) ที่อนุญาตให้มีการถอนเงินที่ปลอดจากบัญชี IRA กฎกำหนดให้ การขายหุ้นครั้งแรกโดย บริษัท เอกชนต่อสาธารณชน การเสนอขายหุ้นหรือไอพีโอมักจะออกโดย บริษัท ขนาดเล็กที่มีอายุน้อยกว่าที่แสวงหา อัตราส่วนหนี้สิน DebtEquity Ratio คืออัตราส่วนหนี้สินที่ใช้ในการวัดแรงกดดันทางการเงินของ บริษัท หรืออัตราส่วนหนี้สินที่ใช้วัดแต่ละรายงานของ COT ส่วนใหญ่ผู้ค้าระยะสั้นหรือนักเก็งกำไรค้า FX จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคดังนั้นผู้ค้าตราสารทุนและฟิวเจอร์สที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคจึงทำให้ เปลี่ยนไปใช้ FX ค่อนข้างง่าย อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ประเภทหนึ่งที่ผู้ค้าไม่สามารถโอนไปยังสกุลเงินได้คือการซื้อขายตามปริมาณ เนื่องจากตลาดสกุลเงินถูกกระจายอำนาจและไม่มีการแลกเปลี่ยนใดที่ติดตามกิจกรรมการซื้อขายทั้งหมดจึงเป็นการยากที่จะหาปริมาณปริมาณการซื้อขายในแต่ละระดับได้ แต่ในสถานที่ของการซื้อขายตามปริมาณผู้ค้าจำนวนมากได้หันไปรายงาน Commodity Futures Commissions of Traders (COT) ซึ่งแสดงรายละเอียดตำแหน่งในตลาดฟิวเจอร์สเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางตำแหน่งและปริมาณ ที่นี่เรามองไปที่วิธีการที่ประวัติศาสตร์แนวโน้มของรายงาน COT สามารถช่วยให้ผู้ค้า FX รายงาน COT ความมุ่งมั่นของผู้ค้าได้รับการตีพิมพ์เป็นครั้งแรกโดย CFTC ในปีพ. ศ. 2505 สำหรับสินค้าเกษตร 13 ชนิดเพื่อแจ้งให้สาธารณชนทราบเกี่ยวกับกระแสข้อมูลปัจจุบัน เงื่อนไขในการดำเนินงานในตลาดฟิวเจอร์ส (คุณสามารถหารายงานในเว็บไซต์ CFTC ได้ที่นี่) ข้อมูลดังกล่าวถูกปล่อยออกมาเพียงเดือนละครั้ง แต่ย้ายไปอยู่ที่สัปดาห์ละครั้งทุกๆปีในปี 2543 พร้อมกับการรายงานบ่อยขึ้นรายงาน COT ได้กลายเป็นเรื่องที่กว้างขวางมากขึ้นและโชคดีสำหรับผู้ค้า FX ก็มีการขยายข้อมูลเกี่ยวกับฟิวเจอร์สสกุลเงินต่างประเทศด้วย . หากใช้อย่างชาญฉลาดข้อมูล COT อาจเป็นตัววัดที่ดีในการดำเนินการด้านราคา ข้อแม้ที่นี่คือการตรวจสอบข้อมูลอาจเป็นเรื่องยุ่งยากและการเปิดเผยข้อมูลล่าช้าเนื่องจากตัวเลขมีการเผยแพร่ทุกวันศุกร์สำหรับสัญญาวันอังคารก่อนหน้านี้ดังนั้นข้อมูลจึงปรากฏออกมาสามวันทำการหลังจากมีการทำธุรกรรมเกิดขึ้นจริง การอ่านรายงาน COT รูปที่ 1 เป็นรายงาน COT ประจำสัปดาห์ของ Euro FX ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2548 ที่เผยแพร่โดย CFTC ต่อไปนี้คือรายการด่วนของรายการที่ปรากฏในรายงานและสิ่งที่พวกเขาหมายถึง: Commercial - อธิบายถึงเอนทิตีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการแปรรูปหรือการขายสินค้าโภคภัณฑ์โดยใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อป้องกันความเสี่ยงในระยะยาว - I ncludes ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานฉบับย่อพร้อมกับความเข้มข้นของตำแหน่งที่จัดขึ้นโดยผู้ค้ารายใหญ่ที่สุดดอกเบี้ยแบบเปิด - T จำนวนสัญญาฟิวเจอร์สหรือตัวเลือกทั้งหมดที่ยังไม่ได้ชดเชยโดยการทำธุรกรรมโดยการส่งมอบหรือการใช้สิทธิการค้าที่ไม่เป็นทางการ (นักเก็งกำไร) - ters เช่น ในฐานะผู้ค้ารายย่อยกองทุนป้องกันความเสี่ยงและสถาบันการเงินรายใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไรและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยตำแหน่งที่ไม่สามารถส่งได้ CFTC และตำแหน่งงานว่างแบบเปิดที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดที่กำหนดโดย CFTC จำนวน ผู้ค้า - จำนวนผู้ค้าที่ต้องรายงานตำแหน่งไปยังตำแหน่งที่รายงานของ CFTC - สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตำแหน่งอื่นที่มี จัดทำขึ้นเหนือระดับการรายงานเฉพาะที่กำหนดโดยกฎระเบียบของ CFTC รายงานฉบับย่อ - การให้ความสนใจแบบแยกเฉพาะแยกตามตำแหน่งที่รายงานและไม่รายงานการแพร่กระจาย - M ง่ายกว่าขอบเขตที่ผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบยาวและระยะสั้นเท่ากันตัวอย่างเช่น เราเห็นว่าดอกเบี้ยแบบเปิดในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2548 มีจำนวนทั้งสิ้น 193,707 สัญญาเพิ่มขึ้น 3,213 สัญญาจากสัปดาห์ก่อนหน้า ผู้ค้าที่ไม่เป็นผู้ค้าหรือนักเก็งกำไรเป็นสัญญาระยะยาว 22,939 สัญญาและสัญญาระยะสั้น 40,710 สัญญาทำให้สั้นลง ผู้ค้าเชิงพาณิชย์ ในทางกลับกันยาวสุทธิ สัญญาระยะยาวมากกว่าสัญญาระยะสั้น 19,936 สัญญา (125,244 - 105,308) การเปลี่ยนแปลงในส่วนของดอกเบี้ยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของอันดับเครดิตในเชิงพาณิชย์เนื่องจากนักลงทุนนอกระบบหรือนักเก็งกำไรลดฐานะสุทธิสั้นลง การใช้รายงาน COT ในการใช้รายงาน COT การวางตำแหน่งทางการค้ามีความเกี่ยวข้องน้อยกว่าการหาคู่ค้าเนื่องจากการซื้อขายสกุลเงินส่วนใหญ่จะทำในตลาดสกุลเงินรายย่อยดังนั้นตำแหน่งฟิวเจอร์สทางการค้าใด ๆ จึงไม่น่าจะเป็นตัวแทนของการวางตำแหน่งทางการตลาดที่แท้จริง . ในทางกลับกันข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเนื่องจากจะจับตำแหน่งผู้ค้าในตลาดที่เฉพาะเจาะจง มีสถานที่หลักสามแห่งที่จะใช้การซื้อขายกับข้อมูล COT: การพลิกตำแหน่งในตลาดอาจเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มที่ถูกต้อง การวางตำแหน่งที่รุนแรงในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินมีความถูกต้องในอดีตในการระบุการพลิกกลับที่สำคัญของตลาด การเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยแบบเปิดสามารถใช้เพื่อกำหนดความแรงของแนวโน้ม ก่อนที่จะมองไปที่แผนภูมิที่แสดงในรูปที่ 2 เราควรพูดถึงว่าในตลาดซื้อขายล่วงหน้าทุกสกุลเงิน futures futures ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯเป็นสกุลเงินหลัก สำหรับรูปที่ 2 นั่นหมายความว่าความสนใจแบบเปิดสุทธิสั้น ๆ ในตลาดฟิวเจอร์สสำหรับฟรังก์สวิส (CHF) แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นเชิงรุกของ USDCHF กล่าวได้ว่าตลาดฟิวเจอร์สสำหรับ CHF หมายถึงฟิวเจอร์สสำหรับ CHFUSD โดยที่ตำแหน่งระยะยาวและระยะสั้นจะตรงกันข้ามกับตำแหน่งที่ยาวและสั้นบน USDCHF ด้วยเหตุนี้แกนด้านซ้ายแสดงตัวเลขติดลบเหนือเส้นศูนย์และตัวเลขบวกด้านล่าง กราฟด้านล่างแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของผู้ค้าฟิวเจอร์สที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์มีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตามแนวโน้มที่ดีสำหรับ CHF ในความเป็นจริงการศึกษาโดย Federal Reserve แสดงให้เห็นว่าการใช้ดอกเบี้ยแบบเปิดในฟิวเจอร์ส CHF จะช่วยให้ผู้ประกอบการค้าสามารถคาดเดาทิศทางของ USDCHF 73 ได้อย่างถูกต้อง (แกนที่สอดคล้องกันอยู่ทางซ้ายมือ) ในตลาดการเงินระหว่างประเทศ (IMM) และการดำเนินการด้านราคาของ USDCHF ตั้งแต่เดือนเมษายน 2546 ถึงพฤษภาคม 2548 (แกนที่สอดคล้องกันอยู่บน ด้านขวา) แต่ละแถบแสดงถึงหนึ่งสัปดาห์ 13 Flips - ในกรณีที่ตำแหน่งที่เปิดการค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์สุทธิข้ามเส้นศูนย์เป็นวิธีที่ดีมากสำหรับการใช้ข้อมูล COT สำหรับฟิวเจอร์สในสวิส การเก็บรักษาสัญกรณ์สัญกรณ์ที่สำคัญในใจ (นั่นคือรู้สกุลเงินในคู่เป็นสกุลเงินหลัก) เราจะเห็นว่าเมื่อตำแหน่งฟิวเจอร์สสุทธิพลิกเหนือเส้นการดำเนินการด้านราคามีแนวโน้มที่จะไต่ขึ้นและในทางกลับกัน ในรูปที่ 2 เราเห็นว่าผู้ค้าที่ไม่ได้เป็นเชิงพาณิชย์สามารถพลิกจากสุทธิเป็นเงินสุทธิไปเป็นฟรังค์สวิสเซอร์แลนด์สุทธิ (และดอลลาร์ยาว) สุทธิในเดือนมิถุนายน 2546 ซึ่งสอดคล้องกับการขึ้นค่าเงินใน USDCHF การพลิกตัวครั้งต่อไปเกิดขึ้นในเดือนกันยายน 2546 เมื่อผู้ค้าที่ไม่ได้เป็นผู้ค้าปลีกจะกลายเป็นสินค้าสุทธิยาวอีกครั้ง การใช้ข้อมูลนี้เราอาจมีการซื้อขายที่ระดับ 700 pip ในระยะเวลา 4 เดือน (ซื้อที่ 1.31 และขายได้ที่ 1.38) ในกราฟเรายังคงเห็นสัญญาณการซื้อและขายต่างๆโดยแสดงถึงจุดที่สีเขียว (ซื้อ) และสีแดง (ขาย) ข้ามเส้นราคา ถึงแม้ว่ากลยุทธ์นี้จะใช้งานได้ดีสำหรับ USDCHF แต่การพลิกอาจไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคู่สกุลเงินทั้งหมด คู่สกุลเงินแต่ละสกุลมีลักษณะแตกต่างกันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนสูงซึ่งไม่ค่อยเห็นผลกำไรเนื่องจากตำแหน่งส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะยาวสุทธิเป็นระยะเวลานานเนื่องจากนักเก็งกำไรมีตำแหน่งที่น่าสนใจ ตำแหน่งที่มากตำแหน่งมากในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินได้ในอดีตยังถูกต้องในการระบุการพลิกกลับของตลาดที่สำคัญ ตามที่ระบุไว้ในรูปที่ 3 ด้านล่างตำแหน่งที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติในฟิวเจอร์สสำหรับ GBPUSD โดยผู้ค้าที่ไม่ได้เป็นผู้ค้าขายก็ใกล้เคียงกับยอดขายในการดำเนินการด้านราคา (ในตัวอย่างนี้แกนด้านซ้ายของแผนภูมิจะกลับรายการเมื่อเทียบกับรูปที่ 2 เนื่องจากสกุลเงินหลักเป็นสกุลเงินหลัก) เหตุผลที่ว่าทำไมตำแหน่งที่รุนแรงเหล่านี้จึงมีผลต่อการใช้งานคือจุดที่ผู้เก็งกำไรมีน้ำหนักมากในทิศทางเดียว ว่าไม่มีใครเหลือที่จะซื้อหรือขาย ในกรณีของตำแหน่งที่มากแสดงให้เห็นตามรูปที่ 3 ทุกคนที่ต้องการจะยาวเป็นเวลานานแล้ว เป็นผลให้เกิดความอ่อนล้า ensues และราคาเริ่มย้อนกลับ (แกนที่สอดคล้องกันอยู่ทางด้านซ้ายมือ) และการดำเนินการด้านราคาของ GBPUSD (แกนที่สอดคล้องกันอยู่ทางด้านขวามือ) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2547 ถึงเมษายน พ. ศ. 2548 แต่ละแถบแสดงถึงหนึ่งสัปดาห์ . การเปลี่ยนแปลงความสนใจแบบเปิดความสนใจแบบเปิดเป็นเครื่องมือการซื้อขายทุติยภูมิซึ่งสามารถใช้เพื่อทำความเข้าใจกับพฤติกรรมด้านราคาของตลาดเฉพาะได้ ข้อมูลมีประโยชน์มากสำหรับผู้ค้าตำแหน่งและนักลงทุนขณะที่พวกเขาพยายามใช้ประโยชน์จากแนวโน้มในระยะยาว ความสนใจแบบเปิดสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการวัดสุขภาพโดยรวมของตลาดฟิวเจอร์สที่เฉพาะเจาะจงซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความสนใจที่เพิ่มขึ้นและลดลงช่วยในการวัดความแข็งแกร่งหรือจุดอ่อนของแนวโน้มราคาโดยเฉพาะ (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดอ่านการวัดความเชื่อมั่นในตลาด Forex ด้วยความสนใจแบบเปิด) ตัวอย่างเช่นหากตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือแนวโน้มขาลงที่ยาวนานพร้อมกับระดับดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นการลดหรือการลดดอกเบี้ยแบบเปิดอาจเป็นสีแดง ธงส่งสัญญาณว่าเทรนด์อาจใกล้ถึงจุดสิ้นสุด ความสนใจที่เพิ่มขึ้นโดยทั่วไปแสดงให้เห็นว่าความแรงของแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีเงินใหม่หรือผู้ซื้อก้าวร้าวกำลังเข้าสู่ตลาด ดอกเบี้ยที่ลดลงบ่งชี้ว่าเงินออกจากตลาดและแนวโน้มล่าสุดกำลังหมดแรง แนวโน้มที่มาพร้อมกับความสนใจและปริมาณการเปิดที่ลดลงกลายเป็นผู้ต้องสงสัย ราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นและสัญญาณดอกเบี้ยร่วงลงแนวโน้มล่าสุดอาจใกล้ถึงจุดสิ้นสุดเนื่องจากมีผู้ค้ารายน้อยเข้าร่วมการชุมนุม กราฟในรูปที่ 4 แสดงความสนใจแบบเปิดต่อ EURUSD และการดำเนินการด้านราคา สังเกตว่าแนวโน้มของตลาดมีแนวโน้มที่จะได้รับการยืนยันเมื่อเปิดดอกเบี้ยรวมอยู่ ในช่วงต้นเดือน พ. ค. 2547 เราเห็นว่าการดำเนินการด้านราคาเริ่มมีการเคลื่อนไหวสูงขึ้นและความสนใจแบบเปิดโดยรวมยังเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามความสนใจแบบเปิดลดลงในสัปดาห์ถัดมา เราเห็นว่าการชุมนุมมีกำลังมากขึ้น สถานการณ์เช่นเดียวกันนี้เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนและต้นเดือนธันวาคม 2547 เมื่อ EURUSD ปรับตัวขึ้นอย่างมากจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยแบบเปิด แต่เมื่อความสนใจแบบเปิดปรับตัวลดลงและลดลง EURUSD เริ่มขายได้ รูปที่ 4: ดอกเบี้ยที่เปิดใน EURUSD (แกนที่สอดคล้องกันอยู่ทางด้านซ้าย) และการดำเนินการด้านราคา (แกนที่ตรงกันบนด้านขวา) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 ถึงพฤษภาคม 2548 แต่ละแถบแสดงถึงหนึ่งสัปดาห์ ข้อสรุปข้อเสียประการหนึ่งของตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศคือการขาดข้อมูลปริมาณ เพื่อชดเชยการนี้ผู้ค้าจำนวนมากได้หันไปตลาดฟิวเจอร์สเพื่อวัดตำแหน่ง ทุกสัปดาห์ CFTC เผยแพร่รายงานความมุ่งมั่นของผู้ค้ารายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งทางการค้าและที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ จากการวิเคราะห์เชิงประจักษ์มีสามวิธีที่แตกต่างกันที่สามารถใช้การวางตำแหน่งล่วงหน้าเพื่อคาดการณ์แนวโน้มราคาในตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศได้เช่นการพลิกคว่ำตำแหน่งระดับมากและการเปลี่ยนแปลงในส่วนของดอกเบี้ยแบบเปิด อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าเทคนิคต่างๆที่ใช้สถานที่เหล่านี้ทำงานได้ดีกว่าสำหรับสกุลเงินบางประเภทนอกเหนือจากที่อื่น ๆ OANDA ใช้คุกกี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ของเราใช้งานง่ายและปรับแต่งให้เหมาะกับผู้เยี่ยมชมของเรา ไม่สามารถใช้คุกกี้เพื่อระบุตัวคุณได้ เมื่อไปที่เว็บไซต์ของเราคุณยินยอมให้ OANDA8217s ใช้คุกกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากต้องการบล็อกลบหรือจัดการคุกกี้โปรดไปที่ aboutcookies. org การ จำกัด คุกกี้จะป้องกันไม่ให้คุณได้รับประโยชน์จากฟังก์ชันการทำงานบางอย่างในเว็บไซต์ของเรา ดาวน์โหลดแอพพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเราเปิดบัญชี COT Forex - CFTCs Commitments of Traders ตำแหน่งที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์สำหรับสกุลเงินหลักกราฟเหล่านี้แสดงถึงข้อผูกพัน CFTCs ของ Traders (COT) ข้อมูลรายสัปดาห์: ตำแหน่งสุทธิสำหรับผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (การเก็งกำไร) ใน US forex ฟิวเจอร์สพร้อมกับสัญญาดอกเบี้ยที่เปิดขึ้นโดยทุกฝ่าย ข้อมูลฟิวเจอร์สนี้มีอิทธิพลและได้รับอิทธิพลจากตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศและถือเป็นตัวบ่งชี้ในการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของตลาด เกี่ยวกับภาระผูกพันของผู้ค้าภาระผูกพันของผู้ค้า (COT) เป็นรายงานที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ Futures (CFTC) เป็นการรวมการถือครองหุ้นของผู้เข้าร่วมในตลาดฟิวเจอร์สในสหรัฐอเมริกา (ซึ่งตั้งอยู่ในชิคาโกและนิวยอร์ก) ซึ่งเป็นที่ซื้อและขายสินค้าโภคภัณฑ์โลหะและสกุลเงิน COT ได้รับการเผยแพร่ทุกวันศุกร์เวลา 3.30 น. ตามเวลาตะวันออกและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของผู้ค้าสำหรับวันอังคารก่อนหน้านี้ COT จัดให้มีรายละเอียดของตำแหน่งโดยรวมที่ถือโดยผู้ค้าที่แตกต่างกัน 3 ประเภทคือ 8220 traders เชิงพาณิชย์ 8221 (ใน forex, hedgers ทั่วไป), 8220 traders เชิงพาณิชย์ที่ไม่ใช่ 82221 (โดยทั่วไปคือนักเก็งกำไรขนาดใหญ่) และ 8220nonreportable8221 (โดยปกตินักเก็งกำไรขนาดเล็ก) ตำแหน่งที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์สุทธิที่แสดงในแผนภูมิข้างต้นมาจากสัญญาที่นักเก็งกำไรขนาดใหญ่จัดทำขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยงและธนาคารเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงินเพื่อการเก็งกำไร นักเก็งกำไรไม่สามารถส่งมอบสัญญาและไม่จำเป็นต้องมีสินค้าหรือเครื่องมืออ้างอิง แต่ซื้อหรือขายโดยมีเจตนาที่จะปิดสถานะ 8220sell8221 หรือ 8220buy8221 ที่มีกำไรก่อนที่สัญญาจะครบกำหนด สัญญาเหล่านี้ขายในขนาดล็อตที่แตกต่างกันไปตามสกุลเงินสุทธิออกมามีทั้งส่วนเกินของคำขอซื้อ (ค่าบวกในแผนภูมิ) หรือขายคำขอ (ค่าลบ) ดอกเบี้ยแบบเปิดหมายถึงจำนวนรวมของสัญญาซึ่งรวมถึงตำแหน่งการซื้อและขายที่โดดเด่นระหว่างผู้เข้าร่วมตลาดทั้งหมด นั่นคือทั้งหมดของสัญญาฟิวเจอร์สและออปชั่นที่ทำขึ้นและยังไม่ได้ชดเชยด้วยการทำธุรกรรมโดยการส่งมอบการออกกำลังกายเป็นต้น ตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้คำนวณ แต่แทนที่จะแสดงปริมาณโดยรวม (นั่นคือดอกเบี้ย) หมายเหตุ: ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินต่างประเทศจะถูกอ้างอิงโดยตรงจากดอลลาร์สหรัฐฯ ในตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศสกุลเงินบางส่วนถูกยกมาเป็นทางตรงข้าม เพื่อความสอดคล้องกราฟเหล่านี้จะให้ข้อมูลตำแหน่งตลาดล่วงหน้าบนแกนย้อนกลับ (มีค่าเป็นลบเหนือแกน 0) เมื่อใดก็ตามที่ใบเสนอราคาตรงข้ามกับสัญกรณ์อัตราแลกเปลี่ยนแบบจุด นี่คือกรณีของฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์เช่นใน forex อ้างอิงกับดอลลาร์สหรัฐ (USDCHF) ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้นตัวอย่างที่แสดงเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงและอาจไม่ได้สะท้อนถึงราคาปัจจุบันจาก OANDA ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนหรือการจูงใจในการค้า ประวัติที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงประสิทธิภาพในอนาคต 169 1996 - 2017 OANDA Corporation สงวนลิขสิทธิ์. ตระกูล OANDA, fxTrade และ OANDAs fx เป็นของ OANDA Corporation เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง การทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสมสำหรับทุกคน เราแนะนำให้คุณพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายมีความเหมาะสมกับคุณหรือไม่ในแง่ของสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณ คุณอาจสูญเสียมากกว่าที่คุณลงทุน ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีลักษณะทั่วไป เราขอแนะนำให้คุณแสวงหาคำแนะนำด้านการเงินที่เป็นอิสระและมั่นใจได้ว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องก่อนการซื้อขาย การซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ถือเป็นความเสี่ยงเพิ่มเติม ดูส่วนกฎหมายของเราที่นี่ การแพร่กระจายการแพร่กระจายทางการเงินจะใช้ได้เฉพาะกับลูกค้า OANDA Europe Ltd ที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรหรือสาธารณรัฐไอร์แลนด์เท่านั้น CFDs ความสามารถในการป้องกันความเสี่ยงด้านราคาของ MT4 และอัตราส่วน Leverage Ratio เกิน 50: 1 ไม่สามารถใช้ได้กับชาวอเมริกัน ข้อมูลในไซต์นี้ไม่ใช่ข้อมูลที่อยู่ในประเทศที่การแจกจ่ายหรือการใช้โดยบุคคลใด ๆ จะขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของท้องถิ่น OANDA Corporation เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ Futures Commission และตัวแทนจำหน่ายรายย่อยที่จดทะเบียนกับ Commodity Futures Trading Commission และเป็นสมาชิกของ National Futures Association หมายเลข: 0325821 โปรดดูที่ ALFA FOREX INVESTOR ALFA ของ NFAs ตามความเหมาะสม บัญชี ULC ของ OANDA (Canada) Corporation มีให้สำหรับทุกคนที่มีบัญชีธนาคารของแคนาดา OANDA (Canada) Corporation ULC มีการกำกับดูแลโดยองค์การการลงทุนอุตสาหกรรมกฎระเบียบของแคนาดา (IIROC) ซึ่งรวมถึงฐานข้อมูลการตรวจสอบ IIROCs ที่ปรึกษาออนไลน์ (IIROC AdvisorReport) และบัญชีลูกค้าได้รับความคุ้มครองโดย Canadian Investor Protection Fund ภายในวงเงินที่ระบุ โบรชัวร์ที่อธิบายถึงลักษณะและขอบเขตของความคุ้มครองจะมีให้ตามคำขอหรือที่ cipf. ca OANDA Europe Limited เป็น บริษัท จดทะเบียนในประเทศอังกฤษที่หมายเลข 7110087 และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ชั้น 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ ได้รับมอบอำนาจและควบคุมโดยผู้ควบคุมการแข่งขันทางการเงิน เลขที่: 542574 OANDA Asia Pacific Pte Ltd (บริษัท จดทะเบียนเลขที่ 200704926K) มีใบอนุญาตให้บริการด้านการตลาดทุนที่ออกโดยธนาคารกลางสิงคโปร์และได้รับอนุญาตจาก International Enterprise Singapore OANDA Australia Pty Ltd 160 ถูกควบคุมโดย Australian Securities and Investment Commission ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL No. 412981) และเป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์หรือบริการบนเว็บไซต์นี้ สิ่งสำคัญสำหรับคุณในการพิจารณาคู่มือการให้บริการทางการเงินในปัจจุบัน (FSG) คำชี้แจงการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ (PDS) ข้อกำหนดบัญชีและเอกสาร OANDA ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุนทางการเงิน เอกสารเหล่านี้สามารถพบได้ที่นี่ บริษัท OANDA Japan Co. , Ltd. First Type I Financial Instruments ผู้อำนวยการสำนักงาน Kanto Local Financial Bureau (Kin-sho) เลขที่ 2137 สถาบัน Financial Futures Association หมายเลข 1571 Trading FX andor CFDs for margin มีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะสำหรับทุกคน รายงานความคืบหน้าของผู้ค้า (COT) ให้รายละเอียดของดอกเบี้ยที่เปิดในวันอังคารแต่ละรายการสำหรับตลาดที่มีผู้ค้า 20 คนขึ้นไปมีตำแหน่งเท่ากับหรือสูงกว่าระดับการรายงานที่กำหนดโดย CFTC โปรดดูกำหนดการเผยแพร่อย่างเป็นทางการสำหรับปฏิทินวันที่เผยแพร่ รายงานมีทั้งแบบสั้นและแบบยาว รายงานฉบับย่อแสดงความสนใจแบบแยกต่างหากแยกตามตำแหน่งที่รายงานและไม่สามารถรายงานได้ สำหรับตำแหน่งที่รายงานได้จะมีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการถือครองเชิงพาณิชย์และที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์การแพร่กระจายการเปลี่ยนแปลงจากรายงานก่อนหน้าเปอร์เซ็นต์ของดอกเบี้ยที่เปิดตามหมวดหมู่และจำนวนผู้ค้า รายงานฉบับยาวนอกเหนือจากข้อมูลในรายงานฉบับย่อจะจัดกลุ่มข้อมูลตามปีการเพาะปลูกที่เหมาะสมและแสดงความเข้มข้นของตำแหน่งที่จัดโดยผู้ค้ารายใหญ่ที่สุด 4 รายและแปดราย รายงานเพิ่มเติมแสดงฟิวเจอร์สรวมและตำแหน่งทางเลือกของผู้ค้าที่ไม่ได้เป็นผู้ค้าพาณิชย์และดัชนีใน 12 สินค้าเกษตรที่เลือก ประวัติความเป็นมาของข้อมูล COT แบบแยกกัน - 20 ตุลาคม พ. ศ. 2552 CFTC จะจัดทำข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่รวมอยู่ในรายงาน COT (Commitments of Traders) รายสัปดาห์มากกว่าสามปี ประวัติความเป็นมาของตลาดซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ 22 ชนิดซึ่งมีอยู่ในรายงาน COT ที่แยกเป็นรายสัปดาห์ซึ่งเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ. ศ. 2552 จะเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ. ศ. 2552 ไฟล์ที่อ่านได้จากเครื่องจะอยู่ในเว็บไซต์ CFTC โดยมีข้อมูลการนัดหมาย กลับไปที่ 13 มิถุนายน 2006 หนึ่งประเภทคือไฟล์ซิปที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค Historical บีบอัดในขณะที่อีกประเภทหนึ่งคือไฟล์ Excel แบบซิป ประวัติย้อนหลังนอกจากนี้ประวัติศาสตร์ 3 ปีจะมีอยู่ในไฟล์ที่สามารถดูได้บนเว็บไซต์ CFTC โดยกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์และภายในกลุ่มตามสินค้า ไฟล์ที่สามารถดูได้จะใช้ได้เฉพาะในรูปแบบที่ยาวเท่านั้น โปรดทราบว่า CFTC ไม่ได้มีประวัติการจัดประเภทผู้ค้ารายใหญ่ (วิธีนี้มักเรียกว่า backcasting ดูหมายเหตุอธิบาย D-COT, หมายเหตุอธิบายแยก) ประกาศพิเศษไม่มีประกาศในขณะนี้ รายงานฉบับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 - รายงานแยกตามปัจจุบัน: